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Escrito por Erik Weijers há um mês

Quatro estratégias comerciais para criptos

A diferença entre investir e negociar existe tanto em cripto como nos mercados tradicionais. Embora o jargão seja por vezes diferente, o resultado final é o mesmo. Quer temporizar o mercado ou melhor, não se preocupar com o preço a curto prazo? Mas se quiser negociar, em que intervalo de tempo?

Imagine um comboio cheio de raparigas adolescentes a caminho do concerto da sua banda preferida de K-pop. Faça isso vezes dez e terá uma sensação do nível de excitação e histeria dos mercados de cripto. As emoções correm alto. Cada tweet que lê, cada TikTokker a dizer-lhe para comprar ou vender agora, a sua mãe que sempre pensou que era uma má ideia... De todos os lados, é bombardeado com sinais contraditórios. Como é que te manténs lúcido? Com uma boa estratégia de negociação.

Ao (tentar) aderir a uma estratégia, evita que as suas próprias emoções ou as dos outros levem a melhor e toma as decisões erradas. Seguir as suas emoções significa muitas vezes seguir a multidão e isso não lhe trará lucros. O mais provável é que chegue demasiado tarde.

Grosso modo, existem quatro estratégias, adequadas a diferentes escalas de tempo.

1. Day trading

    Day trading significa que os negociadores abrem (compram) e fecham (vendem) posições no mesmo dia. É uma estratégia de curto prazo que lhe permite obter lucros com pequenas flutuações de preços.

    Na verdade, o termo não é muito apropriado para os mercados de cripto: afinal de contas, estão abertos 24 horas por dia. Mas o período de tempo é claro: curto prazo. Pode ser uma actividade estressante e só faz realmente sentido se utilizar dados que apoiem os seus momentos de compra e venda. Se não o fizer, então está a apostar.

    Por conseguinte, os day traders utilizam a chamada análise técnica para determinar se um momento de compra ou venda está a chegar. Um exemplo é a média móvel (linhas de tendência) em múltiplos períodos de tempo para determinar se o preço está próximo de um topo ou de um fundo local. Um comerciante utiliza por vezes alguns indicadores combinados. Se emitirem o mesmo "sinal", esse pode ser o momento de carregar no botão de compra ou venda. Evidentemente, estas são apenas probabilidades e não certezas!

    Alguns indicadores são:

    • O Índice de Força Relativa (IFR): mede a velocidade da mudança de preços. Por exemplo, após um rápido declínio, o preço é "sobre-vendido", o que pode ser um ponto de entrada para os traders.
    • O MACD (Moving Average Convergence/Divergence): duas linhas de tendência de diferentes médias móveis. Se se cruzarem, estas são sinais de compra ou venda.

      2. Swing trading

      Swing trading é um tipo de estratégia de negociação por períodos superiores a um dia mas geralmente não superiores a algumas semanas ou um mês. É menos agitado do que a negociação diária: pode tomar decisões informadas.

      Quando se negoceia nesta escala temporal, é necessário olhar primeiro para as tabelas de preços e a análise técnica correspondente dessas tabelas. Mas, ao mesmo tempo, também se debruça sobre as causas subjacentes aos movimentos de preços: a chamada análise fundamental.

      O que é a análise fundamental? Suponha que o Bitcoin parece "tecnicamente bom" e que se ouvem muitas notícias sobre adopção por empresas e bancos que querem colocar BTC nos seus balanços. Este é um sinal macroeconómico que pode ter em conta na sua decisão de compra.

      On-chain análise
      Além disso, em cripto tem uma espécie de análise fundamental que não tem nos mercados tradicionais, nomeadamente a análise on-chain. Isto envolve dados como:

      • Quantos endereços activos existem?
      • Os detentores compraram/venderam ultimamente ou apenas os traders de curto prazo?
      • O que estão os mineiros de Bitcoin a fazer?
      • Quanto Ether está trancado em contratos defi?

      Todos estes são factores que estão por detrás dos movimentos de preços e que são, portanto, "fundamentais". Podem ainda não ser visíveis no preço, mas podem vir a sê-lo.

      3. Negociação de tendência

        Em que direcção espera que o preço se mova nos próximos meses ou anos? Em grande medida, baseia-se na análise fundamental acima mencionada. Os movimentos do preço diário ou semanal normalmente não lhe dirão muito sobre isso. A sua compra é baseada na análise de tendências? Então não vai vender no dia seguinte. Pense antes meses mais tarde.

        Alguns fundamentos a ter em conta:

        • - Como é que os governos vêem as criptos? Por exemplo, existe uma proibição em certos países enquanto outros países estão de facto a comprar Bitcoin para o tesouro?
        • Qual é a linha de tendência da adopção de certas moedas em certos países e/ou estratos da população?

        Para além destas tendências fundamentais, nas criptos também se pode fazer análises técnicas durante períodos de tempo mais longos. O movimento de preços do Bitcoin vai em ciclos e tradicionalmente os altcoins movem-se num certo padrão. É claro que não há garantia de que esses padrões de preços se vão repetir, mas é um factor a considerar na sua decisão. A isto juntam-se as tendências macroeconómicas a longo prazo. Pense nas políticas de taxas de juro dos bancos centrais. Quão dura ou suave é a imprensa de dinheiro a ir brrrrrr? Muito importante, também (especialmente) para os mercados cripto.

        4. Longo prazo: comprar e mante

          Isto não é realmente uma estratégia de negociação, mas mais uma questão de investimento passivo. E isso é óptimo. É mais fácil para muitas pessoas ganhar dinheiro a longo prazo investindo do que negociando. Muitas pessoas têm outras coisas a fazer do que olhar para os preços e tomar decisões numa base diária. Também por essa razão, optam por comprar e manter - independentemente do que o preço faz numa determinada semana ou mês. Por exemplo, a sua decisão de compra é baseada numa certa visão do futuro do dinheiro. Por exemplo, acredita que existe uma probabilidade superior a 50% de que a Bitcoin seja utilizada muito mais em cinco anos do que actualmente. Isso pode justificar uma decisão de compra única, em que não se faz a troca para vender a cada descida de preço. Entre os bitcoiners, esta estratégia adquiriu o nome de animal de estimação "hodling". O acrónimo Hold On for Dear Life é apropriado nos mercados de ursos. Apesar da sua convicção, nem sempre é fácil ver os preços a cair e ainda não vender.

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