Investeren in crypto, laat staan erin traden, kan zorgen voor veel en vroege grijze haren. Chris Burniske, medeoprichter van Placeholder, een durfkapitaal-firma die gespecialiseerd is in crypto, ging om de tafel zitten met de makers van de Bankless podcast. Hij deelde enkele lessen over hoe je verstand te bewaren, niet rekt re raken en verstandig te traden, in zowel bull- als bearmarkten. 

Les 1 - Doe onderzoek naar nieuwe trends, zelfs als je een allergische reactie voelt

Burniske zit al bijna tien jaar in crypto. Wat heeft hij geleerd van zijn fouten tijdens de vorige marktcyclus? 

Hij vertelt dat er enkele trends opdoken in 2021 waarop hij een 'allergische reactie' had, zoals de opkomst van zeer prijzige NFT-collecties. Hij haalde ten onrechte zijn schouders op voor deze belangrijke ontwikkelingen. "Wat 2021 me heeft geleerd, is dat als ik ergens allergisch voor ben, ik datgene beter moet bekijken. Een allergische reactie is geen excuus om weg te kijken, maar juist een reden om beter te kijken."  

Inderdaad, iets wat voor jou negatief emotioneel geladen is, kan voor anderen positief geladen zijn. De conclusie is dat je je emoties moet observeren en dan moet proberen met een objectieve blik te kijken naar welke trend zich ontvouwt en of deze de moeite waard is in te investeren. 

Les 2 - Maak een plan voordat de bullmarkt begint

Als investeerder kun je verschillende strategieën hebben, verschillende tijdshorizonten waarop je handelt. Maar het gaat erom een plan te hebben! Veel beginnende beleggers gooien gewoon geld in de markt en zien wel wat er gebeurt. Dat loopt niet goed af. 

Waarom heb je een plan nodig, volgens Chris? Omdat je je tijdens de bullmarkt dronken voelt van vreugde. Je coins staan al zo lang en zo veel in het groen, dat het bijna onmogelijk zal blijken om de kip met de gouden eieren te slachten. En zo loop je het risico dat je ze vasthoudt tot de volgende bodem - en ze dan in paniek en met verlies verkoopt.

Maak dus een plan tijdens de bearmarkt. Bepaal bij welk stijgingspercentage je winst neemt op welk deel van je coins. En omgekeerd, wanneer de prijzen zich in een dalende markt bevinden, blijf kopen volgens jouw plan. 

Maar betekent de verkoop van de coins waarin je gelooft niet dat je ze een beetje verraadt? Nee. Volgens Burniske help je zelfs de enorme volatiliteit van crypto te temperen door te verkopen wanneer iedereen koopt - en te kopen wanneer iedereen verkoopt. 

Les 3 - Surf de golven die niet te druk zijn 

Fomo is heftig tijdens een bullmarkt. Je ziet alle traders in een coin stappen die aan het knallen is, en de neiging is onweerstaanbaar om op die golf te springen. Helaas zul je op dat punt waarschijnlijk te laat zijn om veel winst te maken. Bovendien, hoe betrouwbaar is dat project, heb je het voldoende onderzocht? 

Burniske daarentegen houdt niet van fomo'en. Hij vergelijkt zijn aanpak met surfen: "Als ik op een bepaalde dag een plek zoek om te surfen, zoek ik altijd naar de beste plek met het minste aantal mensen, want ik ga er niet heen om te concurreren met andere surfers. Ik ga erheen om op een golf te surfen. Je zou een parallel kunnen trekken met hoe ik investeer: Ik wil me intellectueel aangetrokken voelen tot bepaalde projecten en bepaalde principes en met dat ecosysteem op die golf meegaan. Hopelijk is het een groeiende golf."

Burniske (midden) met de mannen van Bankless, Ryan en David. Bekijk hier) 

Conclusie

Dit is allemaal traditioneel beleggingsadvies, maar wel op maat gemaakt voor de hectische cryptomarkten. Al sinds Wyckoff (en daarvoor) vertellen ervaren beleggers ons dat we moeten proberen te traden zoals smart money dat doet: koop tijdens de 'accumulatiefase' en verkoop (een beetje) tijdens de 'distributiefase'. Laat je niet overmannen door emoties maar surf een paar mooie golven....