Investir dans les crypto-monnaies, sans parler de les négocier, peut faire vieillir quelqu'un rapidement. Chris Burniske, cofondateur de Placeholder, une société de capital-risque spécialisée dans les crypto-actifs, s'est entretenu avec les créateurs du podcast Bankless. Il a partagé avec eux quelques leçons sur la façon de garder la raison, de ne pas se laisser abattre et de bien négocier, que ce soit sur des marchés haussiers ou baissiers. 

Leçon 1 - Regardez les nouvelles tendances, même si vous en êtes allergique 

Burniske est dans la crypto depuis une bonne partie de la décennie. Qu'a-t-il appris de ses erreurs au cours du cycle de marché précédent ? 

Il raconte qu'il y avait certaines tendances auxquelles il avait une « réaction allergique », comme l'augmentation des collections NFT très chères, et qu'il a ensuite ignoré ces développements importants. « Ce que 2021 m'a appris, c'est que si j'ai une réaction vraiment allergique à quelque chose, je dois regarder cette chose de plus près. Une réaction allergique n'est pas une excuse pour détourner le regard, mais en fait une raison de regarder de plus près. » 

En effet, une chose qui a une charge émotionnelle négative pour vous peut avoir une charge positive pour les autres. La leçon à retenir est d'observer vos émotions, puis d'essayer de regarder avec un esprit objectif la tendance qui se dessine et si elle vaut la peine d'être investie. 

Leçon 2 - Établissez un plan avant le début du marché haussier 

Chaque investisseur peut avoir différentes stratégies, différents horizons temporels sur lesquels il négocie. Mais l'essentiel est d'avoir un plan ! De nombreux investisseurs débutants se contentent de jeter de l'argent sur les marchés et de voir ce qui se passe. Cela ne se terminera pas bien. 

Pourquoi avez-vous besoin d'un plan, selon Chris ? Parce que pendant le marché haussier, vous vous sentirez ivre de joie. Vos cryptos sont dans le vert depuis si longtemps et depuis si longtemps qu'il est presque impossible de massacrer la poule aux œufs d'or. Et c'est ainsi que vous risquez de les conserver jusqu'au prochain creux baissier - et ensuite de vendre en panique. Donc, faites un plan pendant le marché baissier. Déterminez à partir de quel pourcentage de gains vous prendrez vos bénéfices sur telle ou telle tranche de vos avoirs. De même, lorsque les prix se situent dans une fourchette basse du marché baissier, continuez à acheter conformément au plan et ne vous gênez pas. 

Mais vendre la crypto en laquelle vous croyez ne signifie-t-il pas que vous l'avez trahie ? Non, pas du tout. Selon Chris, vous contribuez même à atténuer la folle volatilité en vendant quand tout le monde achète - et en achetant quand tout le monde vend. 

Leçon 3 - Surfez sur des vagues qui ne sont pas bondées 

Fomo est réelle pendant un marché haussier. Vous voyez tous les traders se précipiter vers une crypto qui pompe, et l'envie devient énorme de rejoindre la vague. Hélas, vous arriverez probablement trop tard pour faire beaucoup de gains. De plus, quelle est la fiabilité de ce projet, l'avez-vous suffisamment étudié ? 

Burniske, quant à lui, n'aime pas le fomo'ing. Il compare son approche à celle du surf : « Lorsque je cherche un spot pour surfer un jour donné, je cherche toujours le meilleur spot où il y a le moins de monde, car je n'y vais pas pour me mesurer aux autres. J'y vais pour surfer une vague. On pourrait faire un parallèle avec ma façon d'investir : Je veux être intellectuellement attiré par certains projets et certains ensembles de valeurs et je veux surfer sur cette vague avec cet écosystème. J'espère que cette vague est en pleine expansion. » 

Conclusion 

Ce sont tous des conseils d'investissement éternels, mais ils méritent d'être répétés et adaptés aux marchés cryptographiques agités. Depuis Wyckoff (et avant), les investisseurs expérimentés nous ont dit d'essayer d'agir comme de l'argent intelligent : acheter pendant la « phase d'accumulation » et vendre (un peu) pendant la « phase de distribution ». Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, mais surfez sur de belles vagues....