Les traders utilisent des outils très différents pour se faire une idée de la direction que prend le marché. Les modèles de bougies inversées sont l'un de ces outils. Ils sont devenus importants, notamment lors du trading du marché de la crypto, car celui-ci est très volatil. L'un des aspects de la volatilité est que le marché change violemment de direction. Les modèles de bougies inversées peuvent indiquer quand le moment d'un changement est venu. Dans cet article, nous allons explorer comment ils fonctionnent, comment les lire et en quoi ils diffèrent des retracements. 

Qu'est-ce qu'un modèle de bougies inversées ? 

Les modèles de bougies inversées sont des formations dans les graphiques en bougies. Elles indiquent que la tendance actuelle est arrivée à son terme et que la tendance va bientôt changer de direction. Les graphiques en bougies sont l'un des outils les plus courants en matière de trading. La plupart des traders utilisent les bougies japonais, auxquels cet article fait référence lorsqu'il aborde des modèles spécifiques. 

Il existe deux types de modèles de bougies inversées, et chacun représente une tendance. Un modèle inversé haussier se produit lorsque le marché passe d'une tendance à la baisse à une tendance à la hausse. L'autre est un modèle inversé baissier qui se produit lorsque le marché passe d'une tendance à la hausse à une tendance à la baisse. 

Les modèles inversé se distinguent par leur forme et leur emplacement au sein de la tendance. Chaque détail contribue à l'interprétation du modèle en question. Certaines ont de longues mèches qui indiquent que le prix a rencontré un support ou une résistance, tandis que d'autres produisent de grands corps de bougie qui indiquent une forte croissance ou un déclin du prix. L'emplacement est également important car un modèle haussier doit se produire dans une tendance baissière où elle marque un tournant, tandis qu'un modèle baissier apparaît au sommet d'une tendance haussière. 

Quelle est la différence entre un modèle inversé et un modèle de retracement ? 

Un modèle de retracement est très similaire à un renversement, mais il indique quelque chose de différent. Les renversements indiquent un changement dans la tendance générale, tandis que les retracements indiquent un changement à court terme.  

La plupart des retracements sont liés à des mouvements de prix abrupts. Après un rallye, les acheteurs sont épuisés et certains investisseurs commencent à vendre pour encaisser leurs bénéfices. Le prix chute jusqu'à un certain niveau pour ensuite remonter et poursuivre la tendance haussière initiale. Le scénario inverse se produit lorsque les vendeurs sont épuisés et que les acheteurs sont prêts à ramasser un maximum de cryptos pour un prix avantageux. En effet, le prix augmente mais après avoir atteint un certain niveau, les acheteurs sont à nouveau épuisés et la tendance baissière va se poursuivre. 

Les bougies inversées haussières 

Ces modèles sont utilisés pour prédire quand le sentiment du marché va changer et que la tendance baissière actuelle touche à sa fin. Lorsque le modèle est confirmé, il indique la possibilité d'une reprise du marché. Cependant, il n'indique pas combien de temps la tendance haussière va se poursuivre. Si l'on regarde une trame temporelle hebdomadaire, il devient évident que les tendances haussières peuvent durer très longtemps en crypto. La plupart des marchés haussiers ont, en fait, repris pendant plus d'un an. Les modèles inversés haussiers peuvent aider à repérer le plus tôt possible le début d'un marché haussier sur des cadres temporels plus élevés. 

Les trois soldats blancs (Three White Soldiers) 

Ce modèle se compose de trois bougies consécutives. Chacune s'ouvre dans le corps de la bougie précédente et se clôture au-dessus du sommet précédent. Elle indique une forte volatilité intraday avec une demande croissante qui pousse effectivement le prix à la hausse à chaque nouvelle bougie. Les corps des bougies sont longs et il n'y a pas de mèches, ou du moins des mèches très courtes. Les mèches sont importantes car elles indiquent que le rallye n'a connu que des reculs minimes sur chaque bougie. Les trois soldats blancs indiquent que les haussiers prennent le dessus. Si le volume d'échange augmente avec chaque bougie, le signal est considéré comme encore plus fort 

Le dragonfly doji (Dragonfly Doji) 

Il s'agit d'un modèle de doji très particulier qui se produit lorsque le marché ferme et ouvre au même prix. La bougie n'a pas de corps. Au lieu de cela, il y a une longue mèche vers le bas qui est également appelée ombre ou queue inférieure. Cela donne au dragonfly doji sa forme typique en t qui ressemble à une libellule. Il indique un changement haussier puissant car les ours n'ont pas réussi à pousser le prix vers le bas. Au lieu de cela, les acheteurs sont intervenus et ont saisi l'opportunité de récupérer les cryptos, poussant effectivement le prix au même niveau que l'ouverture. 

Le modèle de l'étoile du matin (Morning Star) 

L'étoile du matin se compose de trois bougies, la première bougie ayant un grand corps et une direction baissière. La deuxième bougie pousse le prix encore plus bas pour ensuite rebondir un peu, laissant un petit corps et souvent deux mèches attachées à celui-ci. La troisième bougie, d'un autre côté, a un grand corps et une direction haussière. Cela indique qu'un fort renversement est en train de se produire, ce qui est souligné par le fait que le prix a presque entièrement récupéré avec la troisième bougie. 

La frappe à trois lignes (three-line strike) 

Le modèle de frappe à trois lignes se compose de quatre bougies, les trois premières bougies étant haussières. Chacune d'entre elles clôture à un niveau plus élevé que la bougie précédente, suivi d'un strike à la baisse à la quatrième bougie, repoussant effectivement le prix à son point de départ. Alors que la dernière bougie crée un signal baissier, le modèle de frappe à trois lignes est souvent interprété comme un signal qu'un creux s'est produit. Cela signifie que la quatrième bougie est un signal pour entrer dans le trade, puisqu'il est supposé que la tendance à la hausse va continuer après que le modèle soit terminé. 

L'étoile doji du matin (Morning Doji Star) 

Ce modèle est très similaire à l'étoile du matin décrit ci-dessus. Les deux sont en fait cousins, et l'étoile doji du matin se compose également de trois bougies. La seule différence entre les deux modèles est que dans ce cas, la deuxième bougie forme un doji.

Engloutissement haussier (Bullish Engulfing) 

Le modèle d'engloutissement haussier se compose de deux bougies, la première étant baissière. Elle forme souvent un corps long avec des mèches courtes ou inexistantes aux deux extrémités. La deuxième bougie, en revanche, est haussière. Son corps engloutit complètement la première bougie, ce qui signifie qu'elle forme un bas inférieur mais qu'elle clôture également avec un haut supérieur à celui de la première bougie. D'où le nom d'engloutissement haussier. Cette configuration crée un signal puissant car après que le marché ait touché un nouveau bas, il rebondit presque immédiatement et atteint un nouveau haut. 

Bébé abandonné à la hausse (Bullish Abandoned Baby) 

Cette formation est un modèle à trois bougies. Sa première bougie est large et baissière, et la deuxième a un corps plutôt petit. La troisième, en revanche, est à nouveau haussière. Le bébé abandonné haussier est une variation du modèle de l'étoile du matin. La différence entre les deux formations est le fait que le bébé abandonné est que la deuxième bougie s'écarte en dessous de la mèche inférieure de la première et que la troisième bougie s'écarte au-dessus de la deuxième. 

La ligne perçante (piercing Line) 

Cette formation se compose de deux bougies, dont le premier est baissier. Elle possède un corps de taille moyenne à grande. La deuxième bougie indique le renversement de tendance en étant haussière. Elle forme un nouveau bas mais revient sur la moitié supérieure de la première bougie où elle se ferme. Cela indique que le marché a trouvé un nouveau bas, mais juste après, le marché commence à se redresser. 

Bougie en forme de marteau (Hammer Candlestick) 

Le marteau est un modèle comportant un seul bougie, ce qui le rend particulièrement facile à repérer. Son corps est relativement court, avec une longue mèche jusqu'au bas de la bougie. La couleur de la bougie n'est pas pertinente et une mèche très courte peut être attaquée jusqu'au sommet du corps, mais ce n'est pas obligatoire. Le marteau indique que la pression de vente entrante a été rattrapée par les acheteurs, ce qui a fait remonter le prix au-dessus ou près de l'ouverture. Cette formation est encore plus puissante si le marteau marque la bougie de fond exacte d'une tendance baissière, ce qui nécessite que la deuxième bougie qui suit confirme le renversement de tendance. 

Le harami haussier (Bullish Harami) 

Un harami haussier est composé de deux bougies. La première bougie est grande et rouge, tandis que la seconde est une petite bougie verte. La première bougie étant baissière et la seconde se déplaçant vers le haut, mais avec un petit corps, la configuration indique que le sentiment est sur le point de changer. Ce qui semble être une consolidation, à première vue, s'avère être un changement de tendance.

Tête et épaules inversées (Inverse Head and Shoulders) 

La configuration tête et épaules indique le début d'une tendance baissière. Cependant, la version inversée signale un renversement haussier. La configuration se compose de plusieurs bougies et est donc une formation graphique qui prend du temps jusqu'à ce qu'elle soit terminée. L'épaule gauche crée un bas, la tête forme un nouveau bas, tandis que l'épaule droite forme à nouveau un bas plus élevé. Les deux épaules peuvent trouver leurs points bas respectifs au même niveau, mais ce n'est pas forcément le cas. Entre chaque épaule et la tête, un rallye de secours se produit, et le sommet local peut être relié par une ligne droite. 

C'est ce qu'on appelle la ligne de cou. Si le prix se redresse après la fin de l'épaule droite ET que la ligne de cou est cassée, alors seulement la configuration tête-épaules inverse est considérée comme confirmée 

Modèles inversés baissier (Shooting star candlestick) 

Ces modèles indiquent quand une tendance haussière touche à sa fin et qu'un renversement est sur le point de se produire. Un modèle inversé suggère aux traders d'agir en conséquence et de fermer les positions longues, de liquider les crypto actifs sur le marché au comptant ou d'ouvrir une position courte sur les marchés dérivés pour couvrir leurs paris. 

L'étoile filante (Shoorting star) 

Il s'agit d'une configuration à bougie unique qui apparaît au tout début d'une tendance haussière. Son corps est petit et une longue mèche est formée vers le haut, ce qui indique que les haussiers sont épuisés et que des pressions vendeuses se sont produites en atteignant une fourchette de prix plus élevée.

Couverture nuageuse sombre (Dark Cloud Cover) 

Il s'agit de la variante baissière de la configuration en ligne perçante décrite ci-dessus. La première bougie est haussière, tandis que la seconde devient baissière après avoir atteint un sommet plus élevé. 

L'étoile du soir (Evening Star) 

L'étoile du soir se compose de bougies et constitue la variante baissière de la configuration de l'étoile du matin décrite ci-dessus. Elle indique une tendance à la baisse, la deuxième bougie ne parvenant pas à poursuivre sa progression et la troisième retombant sur l'ouverture de la première. 

Le pendu (The Hnaging Man) 

Là encore, il s'agit d'un modèle de bougie unique qui forme un petit corps et une longue mèche au bas de la bougie. La bougie peut être verte ou rouge et présente les mêmes caractéristiques que la bougie en forme de marteau. Le point crucial est l'emplacement de la bougie. Si elle se produit dans une tendance haussière, elle indique un fort renversement. 

Bébé abandonné baissier (Bearish abandoned baby) 

Il s'agit de la version baissière du modèle du bébé abandonné et d'une variation de l'étoile du soir. Là encore, le modèle suggère que le rallye a pris fin ou a échoué, la troisième bougie devenant baissière. Il retrace tous ou presque tous les gains réalisés au cours de la première bougie.

Engloutissement baissier (Bearish engulfing) 

Il s'agit de la version baissière de l'engloutissement haussier. Il s'agit donc d'une configuration à deux bougies, la première étant haussière. Cependant, la deuxième bougie est baissière et engloutit complètement la première en atteignant un nouveau sommet et un nouveau creux. 

L’étoile Doji du soir (Evening star doji) 

Il s'agit d'une variante du modèle de l'étoile du soir. La deuxième bougie est un doji qui indique qu'il y a une indécision au sommet de la tendance haussière. La troisième bougie confirme cela et complète le modèle en devenant baissière, ce qui suggère qu'une correction plus forte pourrait suivre la fin du modèle. 

Les trois corbeaux noirs (The three black crows) 

Il s'agit d'un modèle à trois bougies, chaque bougie étant rouge. Elle indique une forte tendance à la baisse, car le déclin se poursuit avec chaque bougie. Le corps de ces bougies est large et les mèches sont petites ou inexistantes. 

Comment négocier les modèles inversé ? 

Lorsqu'il repère un modèle inversé, le trader doit prendre en compte certains éléments : 

• Si une position est déjà bénéficiaire, un modèle inversé baissière peut indiquer qu'il est temps de réaliser des bénéfices en fermant la transaction. D'un autre côté, si aucune position n'est ouverte, un renversement haussier peut créer un signal d'achat. 
• D'autres facteurs tels que le volume d'échange ou les nouvelles fondamentales peuvent influencer la force ou la faiblesse du signal donné par le modèle inversé. Lorsque vous négociez avec un stop loss et que vous recevez un signal faible, il peut être préférable d'ajuster les stops plutôt que de vendre. 
• Lorsqu'aucune position n'a été prise, un modèle inversé baissière peut constituer un signal pour rester à plat sur le marché au comptant plutôt que d'acheter en espérant que la tendance à la hausse se poursuive.

Les modèles inversés sont-ils fiables ? 

Un modèle en soi ne fait que créer un signal indiquant qu'une tendance pourrait potentiellement s'inverser. Ceci étant dit, elle ne doit pas nécessairement former un renversement. L'analyse des modèles de bougies n'est qu'un des nombreux outils qui aident à prendre des décisions en matière de trading. C'est la confluence de l'utilisation de l'analyse des modèles avec d'autres données du marché qui crée un avantage pour les traders. On peut dire la même chose de tous les autres outils de trading, comme les oscillateurs par exemple. 

Lorsque l'on utilise cet outil particulier, il faut toujours prendre en compte d'autres données et tenir compte des événements actuels. Par exemple, si une configuration en étoile du soir se forme pour le bitcoin dans le graphique quotidien et que quelques heures plus tard les États-Unis confirment qu'ils vont adopter le BTC comme monnaie nationale, il est facile de voir que la configuration ne se réalisera pas.