Les robots de trading sont des outils automatisés (programmes) qui exécutent des opérations et des transactions pour les investisseurs humains. Il peut s'agir d'automates basiques de type « dollar-cost-average » ou de configurations avancées qui combinent différents signaux de trading. 

Un robot vous permet d'exécuter automatiquement une stratégie de trading personnalisée ou existante, intégrée. L'objectif est souvent de générer un bénéfice supérieur à celui du marché. C'est normal. Bien sûr, vous voulez gagner plus que si vous aviez simplement conservé les cryptos. 

De nos jours, la plupart des opérations de crypto-monnaies sont effectuées par des robots, du moins si l'on en juge par le volume : près de 90 %. Mais pourquoi ?  

Tout d'abord, parce que les investisseurs ne peuvent tout simplement pas consacrer suffisamment de temps aux marchés des crypto-monnaies. Cela nécessiterait de surveiller 24 heures sur 24 les bourses de crypto-monnaies du monde entier, en risquant une sieste juste au moment où votre condition d'achat ou de vente est remplie. Le timing est essentiel, et un robot est toujours vigilant.  

Deuxièmement, une grande partie du travail manuel du trading est une exécution muette, c'est répétitif. Laissez un robot de trading copier/coller des tâches spécifiques. 

Un robot de trading de crypto peut prendre plusieurs formes : 

• Il peut s'agir d'un service auquel vous vous inscrivez 

• Il peut s'agir d'un outil intégré proposé par une bourse de crypto-monnaies. 
• Vous pouvez programmer un robot vous-même

Faire du trading avec un service de robot de trading 

Comment fonctionne le processus ? 

1. Créez un compte sur le service de logiciel crypto bot, via une application mobile ou de bureau. 
2. Connectez-le à un échange de votre choix avec une clé API. 
3. Déposez des crypto-monnaies sur le logiciel bot.
4. Choisissez un robot prédéfini ou construisez-en un vous-même : faites en sorte que le robot achète/vende dans certaines conditions.
5. (facultatif) : backtest de la stratégie pour voir comment elle se serait comportée dans le passé.
6. Démarrez le robot. 

Lorsque vous utilisez un service de bot de trading, sachez que vous êtes exposé au risque de contrepartie. Comme pour tout tiers, le mantra est valable: not your keys, not your coins.

Créer votre propre robot de trading  

Si vous n'êtes pas un développeur acharné qui code son propre robot en Python par exemple, vous utiliserez l'interface d'un service de robot de trading. La création de votre robot de trading peut donc sembler plus difficile qu'elle ne l'est en réalité. 

Les services de trading bot fournissent des modèles que vous pouvez utiliser comme point de départ. Par exemple : EMA cross et RSI. En d'autres termes, moyenne mobile exponentielle en combinaison avec RSI. Ou bandes de Bollinger. Vous pouvez ensuite créer votre propre robot, par exemple : 

Achetez de l'ETH si l'EMA de 4 heures croise l'EMA de 1 heure ET si le RSI est inférieur à 70 

Bots de trading et stratégies populaires 

Le trading de robots a évolué vers une grande variété de stratégies. Nous en listons quelques unes de base. 

Bot de trading de grille 

Un robot de trading de grille consiste à placer plusieurs ordres au-dessus et au-dessous d'un prix donné, ce qui crée une « grille ». Par exemple, vous pouvez placer des ordres d'achat tous les 200 dollars en dessous du cours actuel de l'ETH et des ordres de vente tous les 200 dollars au-dessus du cours actuel de l'ETH. Le trading de grille est parfois utilisé pour les prix qui se trouvent dans un marché latéral. 

Bot de rééquilibrage 

Supposons que vous vouliez avoir 1000 dollars de BTC et d'ETH en quantités égales. Le bot répartira votre position selon un ratio de 1:1. Autrement dit, le robot achètera 50 unités de BTC et d'ETH chacune en fonction des prix en temps réel des BTC et des ETH. Si le prix de l'ETH augmente par rapport à celui du BTC, il vendra une partie de l'ETH et la convertira en BTC, jusqu'à ce que le rapport 1:1 soit à nouveau atteint. 

Bot de trading momentum 

Un exemple très simple de robot de trading de momentum serait : acheter la crypto à certains intervalles de temps lorsqu'elle est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Et tout vendre lorsqu'elle descend en dessous.  

Bot de réversion moyenne 

La stratégie de retour à la moyenne est basée sur une hypothèse simple : lorsque le prix d'une crypto s'éloigne de sa moyenne, il finit par y revenir. Vendez à un niveau élevé, achetez lorsque le prix revient ou se situe en dessous de la tendance. 

Les robots d'arbitrage 

Il s'agit de bots spécialisés, destinés à tirer parti des différences de prix entre les bourses. La plupart des stratégies d'arbitrage utilisent des robots, car ils effectuent les opérations de routine beaucoup plus rapidement.  

Backtesting d'une stratégie de trading automatique 

Le backtesting est le processus qui consiste à tester si une stratégie de robot aurait fonctionné dans un certain intervalle de temps par le passé. Les services de trading de crypto ont souvent des outils de backtesting. Il est amusant de bricoler ses propres bots, en comparant les performances passées de différents paramètres.