Erik Weijers, il y a 3 mois

Que sont les modèles de triangle dans le trading de crypto ?

Les modèles en triangle sont des formations graphiques constituées de mouvements de prix piégés dans deux lignes convergentes de support et de résistance. Ces lignes convergent, formant ainsi un triangle. Discutons de quelques triangles et voyons pourquoi ces modèles sont importantes pour le trading.

Les modèles de triangles sont importants car ils donnent des indices sur la poursuite d'une tendance haussière ou baissière. Ils peuvent donner des signes avant-coureurs d'un mouvement explosif à la hausse ou à la baisse. Cela aide les traders qui veulent planifier leurs ordres d'achat ou de vente, ou encore leurs positions longues ou courtes.

Pourquoi un triangle ?

La période pendant laquelle le prix reste à l'intérieur du triangle signifie que le marché est encore indécis. Les acheteurs et les vendeurs sont de plus en plus équilibrés en termes de prix qu'ils veulent payer/recevoir. À un moment donné, soit les vendeurs, soit les acheteurs à ce point de prix seront épuisés. Dans le premier cas, le prix montera en flèche, dans le second, il baissera. Cet effet est parfois auto-renforcé, car tous les traders regardent les mêmes graphiques et s'accumulent, amplifiant ainsi le mouvement du prix.

Par exemple, dans un marché haussier, il est courant d'avoir des périodes où le prix s'écarte de la tendance à la hausse et s'installe dans un triangle symétrique. Il y reste avant de poursuivre sa hausse. Et vice versa pour les marchés baissiers. Les triangles symétriques sont des modèles de continuation. Dans la plupart des cas - mais pas tous - le prix continue à évoluer dans la direction où il se trouvait déjà.

Les modèles de triangles sont aussi vieux que le trading : ils ne sont pas spécifiques à la crypto.

Qu'est-ce qu'un bon triangle ?

  • Un triangle a idéalement au moins deux occasions où les mouvements de prix « verts » et « rouges » touchent les lignes de résistance. Si ce n'est pas le cas, le modèle n'est pas propre mais un peu trop aléatoire. Idéalement, l'ensemble du triangle est rempli de zig-zag. Cependant, il est important de savoir qu'il y a toujours un peu de « bruit » ou de hasard dans les graphiques. Ne vous attendez pas à des dessins d'artistes à chaque fois. Acceptez un certain désordre.
  • Une autre caractéristique des triangles est que le volume des transactions diminue au fur et à mesure que le temps passe. Après le breakout, le volume est idéalement plus élevé, confirmant que le marché est d'accord sur le mouvement du prix.
  • En moyenne, le breakout se produit à peu près à 70% de la distance entre le début et l'apex (le point où les lignes de tendance se rejoignent).

Trois types de triangles

1 Triangle symétrique

Les triangles symétriques ne montrent pas de tendance à la baisse ou à la hausse. Les lignes de tendance sont imposées symétriquement sur l'axe des x. Elles convergent, créant une fourchette de négociation qui devient de plus en plus étroite. Comme nous l'avons vu, il s'agit de modèles de continuation, ce qui signifie que le breakout se fera souvent dans la même direction que celle dans laquelle le prix est entré dans le triangle.

 

  • Les triangles symétriques font un breakout à la hausse un peu plus de 50 % du temps.
  • le breakout se produit en moyenne à 74% sur le chemin du triangle

Bulkowski est l'auteur d'un ouvrage fondamental sur l'analyse technique. Sur la base de ses recherches, il suggère un objectif de breakout pour les triangles symétriques en cas de breakout à la hausse :

Prix de Breakout + ((Prix le plus haut du triangle - Prix le plus bas du triangle) * 66%). Donc, à titre d'exemple. Si le prix le plus bas du triangle était de 90 et le plus haut de 100, le prix de breakout sera de 100 + (10*0,66) = 106,6.

Pour les breakouts à la baisse, la formule est la suivante : Prix du breakout - ((Prix le plus haut du triangle - Prix le plus bas du triangle) * 48%).

Cela signifie que le breakout en cas de breakout à la hausse est plus important qu'un mouvement à la baisse.

2 Triangle ascendant

Dans les triangles ascendants, le prix descend moins bas lors des mouvements de baisse, et atteint un plafond horizontal à plusieurs reprises. Le prix moyen continue d'augmenter, mais un breakout ne se produit pas pour l'action de prix piégée. Jusqu'à ce qu'elle se produise. Selon les chercheurs Kirkpatrick et Dahlquist :

 

  • le breakout est à la hausse trois quarts du temps.
  • le breakout se produit en moyenne à 61% sur la voie du triangle.

Objectif de breakout de prix

Prix le plus élevé du triangle + ((Prix le plus élevé du triangle - Prix le plus bas du triangle) * 75%)

Donc, à titre d'exemple. Si le prix le plus bas du triangle était de 90 et le plus haut de 100, l'objectif de breakout serait le suivant : 100 + (10 * 0.75) = 107.5

Pour les breakouts à la baisse, la formule est la suivante : Prix de breakout - ((Prix le plus élevé du triangle - Prix le plus bas du triangle) * 68%). Dans notre exemple, l'objectif de prix serait de 100 - (10 * 0,68) = 93,2.

Ces chiffres ne sont que des moyennes. Les breakouts peuvent être plus importantes ou échouer complètement.

3 Triangle descendant

Un triangle descendant comporte une ligne de résistance inclinée vers le bas et une ligne de soutien horizontale qui se rejoignent sur le côté droit de la figure.

 

  • Le breakout vers le bas se produit environ deux tiers du temps.
  • Kirkpatrick et Dahlquist ont constaté que les triangles descendants font un breakout à la baisse dans 64 % des cas.

Pour les breakouts à la hausse, la formule est la suivante : Prix de breakout + ((Prix le plus élevé du triangle - Prix le plus bas du triangle) * 84%). Pour les breakouts à la baisse, le prix le plus bas du triangle - ((prix le plus haut du triangle - prix le plus bas du triangle) * 54 %). Là encore, le breakout à la hausse est généralement plus importante que dans l'autre sens.

Comment négocier les modèles de triangle?

La plupart des traders essaient de capturer un breakout lorsqu'ils en sont témoins (par opposition à l'anticiper). Une fois que le prix dépasse les limites du triangle sur une certaine période et avec (éventuellement) un volume suffisamment élevé, ils achètent ou vendent (ou sont longs ou courts) la crypto. Les traders plus prudents attendront une confirmation, lorsque le prix teste le support précédent qui est maintenant une résistance. Une fois que le prix s'oriente dans la direction souhaitée pour la deuxième fois et dépasse le point de breakout précédent, ils se sentiront en sécurité pour acheter/vendre. C'est ce qu'on appelle la stratégie break-and-retest.

Même si les modèles en triangle font partie des indicateurs techniques les plus fiables, il est probablement judicieux de placer un stop-loss près du point bas le plus récent (en cas de cassure à la hausse) ou du point haut le plus récent (en cas de cassure à la baisse). Vous pouvez toujours tenter une autre transaction si la deuxième cassure se produit.

Une stratégie plus risquée serait d'anticiper le breakout en se basant sur des statistiques telles que celles mentionnées ci-dessus. Le fait de ne pas attendre le breakout peut bien sûr se retourner contre vous, c'est pourquoi un stop-loss est également conseillé dans ce cas.

Fakeouts

Les breakouts apparentes de modèles triangulaires qui reviennent dans la fourchette de prix du triangle sont souvent appelées « fakeouts » en crypto. Ils sont fréquents. Là encore, un stop-loss est une idée judicieuse. Et d'attendre une seconde opportunité.

Quand prendre des bénéfices ?

Dans les sections ci-dessus par type de triangle, nous mentionnons des formules pour les objectifs de breakout moyens. Ces formules sont probablement un peu trop précises à des fins pratiques. Elles peuvent donner un faux sentiment d'exactitude si vous oubliez qu'il s'agit de moyennes.

Que faire alors ? Par exemple. Une règle empirique souvent utilisée pour un triangle ascendant est de prendre des bénéfices lorsque le prix a cassé de la même quantité que la hauteur du triangle. Bien sûr, la gestion du risque est une option : prendre de petits profits en cours de route et/ou ne pas clôturer toute votre position une fois l'objectif atteint.

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