Escrito por Erik Weijers hace un mes

Cuatro estrategias de trading para criptomonedas

La diferencia entre invertir y trading existe en criptografía tanto como en los mercados tradicionales. Aunque la jerga a veces es diferente, el resultado final es el mismo. ¿Quiere cronometrar el mercado o más bien no preocuparse por el precio a corto plazo? Pero si quiere hacer trading, ¿en qué plazo?

Imagine un tren lleno de adolescentes camino al concierto de su banda de K-pop favorita. Hágalo diez veces y tendrá una idea del nivel de entusiasmo e histeria de los criptomercados. Las emociones se disparan. Cada tuit que lee, cada TikTokker diciéndole que compre o venda ahora, su madre que siempre pensó que era una mala idea... De todos lados le bombardean con señales contradictorias. ¿Cómo mantenerse sensato? Con una buena estrategia comercial.

Al (intentar) adherirse a una estrategia, evita que sus propias emociones o las de los demás lo superen y tome decisiones equivocadas. Seguir sus emociones a menudo significa seguir a la multitud y eso no le traerá ganancias. Lo más probable es que sea demasiado tarde.

En términos generales, hay cuatro estrategias, adecuadas para diferentes escalas de tiempo.

1. Trading diario

El trading diario significa que los operadores abren (compran) y cierran (venden) posiciones el mismo día. Es una estrategia a corto plazo que le permite obtener ganancias de pequeñas fluctuaciones de precios.

En realidad, el término no es muy apropiado para los criptomercados: después de todo, están abiertos las 24 horas del día. Pero el plazo es claro: corto plazo. Puede ser una actividad estresante y realmente solo tiene sentido si utiliza datos que respalden sus momentos de compra y venta. Si no lo hace, entonces está apostando.

Por lo tanto, los que hace trading diario utilizan el llamado análisis técnico para determinar si se acerca un momento de compra o venta. Un ejemplo son los promedios móviles (líneas de tendencia) en múltiples marcos de tiempo para determinar si el precio está cerca de un máximo o mínimo local. A veces se usan algunos indicadores combinados. Si emiten la misma "señal", ese puede ser el momento de presionar ese botón de compra o venta. ¡Por supuesto, estas son solo probabilidades y no certezas!

Algunos indicadores son:

  • El Índice de Fuerza Relativa (RSI): mide la velocidad de cambio del precio. Por ejemplo, después de una caída rápida, el precio se "sobrevende", lo que puede ser un punto de entrada para los comerciantes.
  • La Convergencia/Divergencia de la Media Móvil (MACD): dos líneas de tendencia de diferentes medias móviles. Si se cruzan, son señales de compra o venta.

    2. Swing trading

    El swing trading es un tipo de estrategia comercial por períodos de más de un día, pero por lo general no más de unas pocas semanas o un mes. Es menos agitado que el trading diario: puede tomar decisiones informadas.

    Cuando opera en esta escala de tiempo, primero observa los gráficos de precios y el análisis técnico correspondiente de estos gráficos. Pero al mismo tiempo, también observa las causas subyacentes de los movimientos de precios: el llamado análisis fundamental.

    ¿Qué es el análisis fundamental? Suponga que Bitcoin se ve "técnicamente bien" y escucha muchas noticias sobre la adopción por parte de empresas y bancos que quieren poner BTC en sus balances. Esa es una señal macroeconómica que puede tener en cuenta en su decisión de compra.

    Análisis en cadena

    Además, en crypto tiene un tipo de análisis fundamental que no tiene en los mercados tradicionales, a saber, el análisis en cadena. Esto implica datos como:

    • ¿Cuántas direcciones activas hay?
    • ¿Los hodlers han comprado/vendido últimamente o solo los traders a corto plazo?
    • ¿Qué están haciendo los mineros de Bitcoin?
    • ¿Cuánto Ether está encerrado en contratos defi?

    Todos estos son factores que están detrás de los movimientos de precios y, por lo tanto, son "fundamentales". Es posible que aún no sean visibles en el precio, pero pueden llegar a serlo.

    3. Trading de tendencia

      ¿En qué dirección espera que se mueva el precio en los próximos meses o años? En gran medida, usted basa eso en el análisis fundamental mencionado anteriormente. Los movimientos del precio diario o semanal por lo general no le dirán mucho al respecto. ¿Su compra se basa en el análisis de tendencias? Entonces no va a vender al día siguiente. Piense más bien meses después.

      Algunos fundamentos a tener en cuenta:

      • ¿Cómo ven los gobiernos las criptomonedas? Por ejemplo, ¿hay una prohibición en ciertos países mientras que otros países están comprando Bitcoin para el tesoro?
      • ¿Cuál es la línea de tendencia de adopción de ciertas monedas en ciertos países y/o estratos de la población?

      Además de estas tendencias fundamentales, en criptografía también puede realizar análisis técnicos durante períodos de tiempo más largos. El movimiento de precios de Bitcoin va en ciclos y tradicionalmente las altcoins se mueven en un cierto patrón. Por supuesto, no hay garantía de que esos patrones de precios se repitan, pero es un factor a considerar en su decisión. A esto se suman las tendencias macroeconómicas de largo plazo. Piense en las políticas de tipos de interés de los bancos centrales. ¿Qué tan dura o blanda es la prensa de dinero? Muy importante, también (especialmente) para los criptomercados.

      4. Largo plazo: comprar y esperar

        Esta no es realmente una estrategia, sino más bien una cuestión de inversión pasiva. Y eso está bien. A muchas personas les resulta más fácil ganar dinero a largo plazo invirtiendo que haciendo trading. Muchas personas tienen otras cosas que hacer además de mirar los precios y tomar decisiones a diario. Por esa razón, también, eligen comprar y mantener, independientemente de lo que haga el precio en una semana o mes determinado. Por ejemplo, su decisión de compra se basa en cierta visión del futuro del dinero. Por ejemplo, cree que existe una probabilidad superior al 50 % de que Bitcoin se utilice mucho más en cinco años que en la actualidad. Eso puede justificar una decisión de compra de una sola vez, en la que no hace la compensación para vender en cada caída de precios. Entre los bitcoiners, esta estrategia ha adquirido el nombre de mascota "hodling". El acrónimo Hold On for Dear Life es apropiado en los mercados bajistas. A pesar de su convicción, no siempre es fácil ver caer los precios y aún así no vender.

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